Trading Materie Prime: Tutto quello che devi sapere per iniziare

In questa guida parleremo del trading sulle materie prime con consigli pratici su come iniziare ad investire nel mercato più antico del mondo.

Infatti, per migliaia di anni, i commercianti hanno negoziato materie prime trasportando le proprie merci via terra e via mare. Oggi bastano pochi click per negoziare materie prime e con gli strumenti derivati questo tipo di investimento è diventato molto più semplice rispetto al passato.

Partiremo quindi dalle basi, scoprendo cosa sono le materie prime, quali sono le migliori su cui investire e ti daremo alcuni consigli pratici su come iniziare a fare trading.

Ti insegneremo anche come fare trading sulle materie prime utilizzando la piattaforma di trading ProChart e utilizzando il conto demo gratuito. Con il conto di prova potrai provare ad acquistare materie prime proprio come se stessi operando con denaro reale ma senza rischi.

Dove investire sulle Materie Prime

Abbiamo selezionato le migliori piattaforme di trading per investire sulle materie prime con CFD, futures, ETF oppure per acquistare azioni legate alle materie prime. Puoi testare gratuitamente le varie piattaforme iscrivendoti e utilizzando il conto demo.

Cosa sono le materie prime?

Le materie prime, chiamate anche Commodities, sono tutti quei beni che vengono scambiati sui mercati al fine di soddisfare dei bisogni. Sono materiali allo stato grezzo, come oro, gas e petrolio, che sono alla base per la produzione di altri beni attraverso una lavorazione successiva.

Possiamo distinguere le materie prime in due grandi gruppi:

• Hard Commodities: cioè tutte quelle materie prime che vengono estratte dal sottosuolo come petrolio, gas, oro e argento.
• Soft Commodities: cioè le materie prime che vengono coltivate e raccolte come grano, cereali, mais e caffè.

Le Commodities quindi sono fondamentali per la nostra vita quotidiana e ‘per questo motivo il prezzo e la quotazione delle materie prime è molto soggetta agli eventi socio politici che accadono nei paesi di produzione.

Ad esempio, la guerra in Ucraina scoppiata nel Febbraio 2022 ha portato il prezzo di grano, mais e soia ai massimi storici e ha influito anche sull’aumento del petrolio.

Conviene fare trading sulle materie prime?

Investire sulle materie prime significa avere una esposizione su un mercato in costante evoluzione e dalle importanti opportunità di profitto. Il prezzo delle materie prime è influenzato da molteplici fattori, alcuni di questi facilmente individuabili anche dai meno esperti, come avviene con il prezzo del petrolio e dell’oro.

Per investire sulle materie prime è possibile utilizzare la leva finanziaria che ti permette di aumentare l’investimento rischiando solo una piccola parte del tuo capitale.

Ad esempio, utilizzando la piattaforma eToro è possibile usufruire di una leva fino a X20, questo significa che con un deposito di 1000 Dollari puoi fare trading sulle materie prime per 20.000 Dollari.

Come investire sulle materie prime

Per investire sulle materie prime possiamo percorrere diverse strade:

• Fare trading sulle materie prime
• Investire in azioni di aziende che operano nella produzione di materie prime
• Investire sui contratti Futures materie prime
• Investire sugli ETF materie prime

Per investire sulle materie prime con i metodi sopra elencati dovrai utilizzare una piattaforma di trading autorizzata. Ti consigliamo di iniziare con la piattaforma eToro perchè oltre ad essere molto intuitiva ha costi bassi e tutte le autorizzazioni necessarie per farti operare in totale sicurezza.

Investire sulle materie prime: Trading CFD

Il metodo più utilizzato dai trader di tutto il mondo per investire sulle materie prime è il trading online tramite i Broker CFD. Fare trading CFD sulle materie prime significa aprire posizioni di acquisto o di vendita sul prezzo delle commodity e speculare sulle variazioni di prezzo.

I CFD sulle materie prime sono considerati gli strumenti finanziari più efficienti grazie alla possibilità di utilizzare la leva finanziaria e di vendere allo scoperto. Questo metodo di investimento offre dei vantaggi unici, adatti soprattutto ai trader principianti, cioè:

• La possibilità di iniziare con un basso capitale
• Puoi guadagnare sia dai rialzi che dai ribassi di prezzo
• Commissioni basse o nulle
• Spread ridotti

>>> Scopri di più: come funziona il trading CFD

Il miglior Broker CFD per fare trading sulle materie prime è eToro, puoi provare la piattaforma iscrivendoti gratis.

Investire sulle materie prime: Azioni

Investire nella azioni delle materie prime significa puntare sulle aziende che producono, lavorano o commercializzano materie prime come prima fonte di business. Possiamo ad esempio acquistare azioni ENI per avere una esposizione indiretta sul petrolio, oppure azioni Cleveland-Cliffs per investire sull’acciaio.

Utilizzando eToro puoi acquistare azioni a zero commissioni oppure fare trading CFD sul prezzo delle azioni. Puoi anche iniziare con micro investimenti, acquistando frazioni di azioni a partire da 10 Dollari.

Vediamo subito quali sono le migliori azioni legate alle materie prime.

Migliori azioni materie prime

Investire sulle materie prime: Futures

I contratti futures sulle materie prime sono un tipo di investimento derivato che consiste nel stipulare un accordo per l’acquisto o la vendita di una data quantità di materie prime ad un prezzo e ad una data predeterminati.

Ad esempio, possiamo acquistare tramite il broker eToro, un barile di petrolio al prezzo di 55 Dollari con scadenza Luglio 2022. Ipotizziamo quindi che a causa di particolari eventi geopolitici (come un aumento dell’instabilità politica nei Paesi OPEC), il prezzo del petrolio raggiunga i 95 dollari alla data di chiusura del nostro Futures.

In questo caso il nostro investimento avrà prodotto un ingente profitto dato che abbiamo acquistato petrolio a 55 Dollari e rivenduto lo stesso a 95 Dollari.

Il modo più semplice per investire sui Futures materie prime è utilizzare i Broker CFD come eToro. Puoi iniziare con un investimento minimo di 50 Dollari e provare la piattaforma con il conto demo gratuito.

Investire sulle materie prime: ETF

Gli ETF, Exchanged Traded Funds, sono strumenti finanziari che includono un paniere di asset come materie prime e azioni. Investire sugli ETF materie prime quindi significa esporsi su un fondo che può contenere al suo interno commodities e titoli azionari di aziende legate alle materie prime.

Investire sugli ETF materie prime ti permette di diversificare l’investimento in maniera semplice e godere della gestione professionale dei fondi riducendo al minimo i rischi legati alla volatilità dei prezzi.

Migliori ETF sulle materie prime

vediamo quali sono i migliori ETF materie prime, cioè i fondi che hanno performato meglio nell’ultimo periodo.

Le principali materie prime su cui investire

Quali sono le principali materie prime sulle quali investire? Diamo uno sguardo alle principali commodities con tanto di quotazione in tempo reale.

Petrolio: Quotazione in tempo reale

Il petrolio è la materia prima per eccellenza, la più scambiata a livello globale. Sui mercati finanziari possiamo fare trading sul petrolio su due versioni:

• Petrolio WTI: cioè il petrolio americano estratto e prodotto in America
• Petrolio Brent: cioè il petrolio prodotto nei mari del Nord Europa

>>>Approfondisci: Come fare trading sul petrolio

Fin dai primi anni della rivoluzione industriale, il petrolio è stato al centro dell’industria e dell’economia globale. Data la sua importanza per l’economia mondiale, il petrolio è una materia prima dalla forte valenza politica.

Più del 40% dell’offerta mondiale proviene da un cartello di 13 nazioni, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). L’OPEC cerca di controllare la produzione per poter mantenere i prezzi a un certo livello. Un altro 14% circa è prodotto da un raggruppamento informale in sintonia con l’OPEC. Questi Paesi, i cosiddetti “NOPEC”, includono la Norvegia, la Russia e il Messico.

Gas Naturale: Quotazione in tempo reale

Il gas naturale è diventato il protagonista indiscusso degli ultimi tempi, a causa degli sfortunati eventi geopolitici che hanno coinvolto Russia ed Europa.

Si tratta della materia prima utilizzata per fornire energia pulita ma anche per il riscaldamento a basso impatto ambientale.

Secondo la Internation Energy Agency, la domanda mondiale di gas naturale è destinata a crescere di oltre il 30% nei prossimi 20 anni e questa previsione rende il gas naturale una delle materie prime sulle quali puntare a lungo termine.

Per investire sul gas naturale occorre tenersi informati sulle notizie che coinvolgono i principali produttori, primi tra tutti la Russia. Quest’ultima infatti è il Paese con maggiori riserve di gas naturale al mondo.

Oro: Quotazione in tempo reale

L’oro è da sempre considerato il principale bene rifugio, cioè il bene su cui investire nei momenti di incertezza dell’economia globale.

Tendenzialmente, il prezzo dell’oro sale nei momenti di crisi e rimane stabile durante i momenti di tranquillità economica e questa caratteristica lo rende la materia prima più conveniente per investire a lungo termine.

E’ possibile investire sull’oro sia acquistandolo fisicamente, tramite le banche e servizi specializzati, oppure tramite strumenti finanziari tramite i Broker autorizzati.

Trattandosi di una risorsa finita e scarsa, il valore dell’oro è destinato ad aumentare nel tempo, tanto che molti investitori utilizzano gli investimenti sull’oro come protezione del proprio capitale investito.

Grano: Quotazione in tempo reale

Il grano è uno dei cereali più consumati al mondo e oltre al consumo umano, viene utilizzato anche per altri scopi come la produzione di frumento per l’allevamento.

I principali Paesi produttori di grano a livello mondiale sono Cina, India, Russia e Stati Uniti d’America quindi il prezzo del grano è strettamente legato alle politiche commerciali di questi paesi.

Il grano è stato da sempre un mercato estremamente ricercato da parte degli investitori. Tramite l’utilizzo del trading CFD è possibile investire sui Futures del grano sia a breve che a lungo termine.

Materie prime emergenti su cui investire

Quando parliamo di investire sulle materie prime, è giusto dare spazio anche a risorse emergenti, cioè materie prime che si stanno affermando sui mercati finanziari con un alta potenzialità di crescita.

Vediamo quali sono le materie prime emergenti su cui puntare.

Cannabis: Quotazione in tempo reale

Quello della canapa, con tutti i suoi derivati, è un mercato che si sta sempre più affermando a livello globale. Già utilizzata a scopi terapeutici, da quando la Cannabis è stata legalizzata negli USA, il suo mercato ha subito un rialzo dal valore di 5 miliardi di Dollari.

Oggi è possibile investire sulla Cannabis acquistando quote di società impegnate nella produzione di prodotti finali legati ai cannabinoidi usati a scopo terapeutico o ricreativo. In alternativa puoi puntare sugli ETF Cannabis, entrando a pieno titolo in questo mercato con una esposizione diversificata e bilanciata.

Qui di seguito puoi trovare le migliori 3 azioni Cannabis e i 3 migliori ETF sulla Cannabis su cui puoi investire subito utilizzando la piattaforma eToro.

Migliori azioni Cannabis

Migliori ETF Cannabis

Quotazione Materie Prime: Cosa muove i prezzi

Il mercato delle materie prime gode di una elevata volatilità. I fattori fondamentali che determinano il movimento dei prezzi delle commodities sono:

• ll rapporto tra domanda e offerta: se aumenta la domanda di un bene, il suo prezzo aumenterà di conseguenza. Anche il calo dell’offerta causa un aumento dei prezzi per il fatto che il bene in oggetto diventerà più scarso e quindi più “prezioso”.
• La correlazione con le valute: molte materie prime sono legate a doppio filo sia al prezzo della valuta del paese maggior produttore che al Dollaro Americano, considerato che gran parte delle commodities vengono proprio scambiate in Dollari sul mercato.
• La situazione geopolitica: i governi possono influenzare i prezzi delle materie prime promulgando leggi che ne regolano la produzione e l’utilizzo.
• Sviluppo tecnologico: più sono innovative le tecnologie legate alla estrazione e alla produzione di una materia prima, più conveniente sarà il suo prezzo sul mercato.
• Condizioni meterologiche e naturali: eventi catastrofici possono rendere una materia prima più scarsa e di conseguenza più costosa. Ad esempio, periodi di forte siccità o inondazioni improvvise influiscono in particolare sul prezzo delle soft commodities come grano, mais, soia, cffè, cotone etc…

Prima di investire in una materia prima è bene informarsi su questi fattori di analisi fondamentale. Puoi tenerti informato monitorando le principali notizie su Google, ma esiste un metodo più pratico e veloce messo a disposizione dalla Piattaforma eToro. Infatti, per ogni assets eToro raggruppa tutte le statistiche e le informazioni utili per una attenta analisi di mercato.

Investire sulle materie prime con eToro

Il primo posto nella classifica dei migliori Broker per investire sulle materie prime è senza dubbio assegnato al Broker eToro. Questo Broker consente di investire, a condizioni vantaggiose, su materie prime, Futures, ETF e azioni senza pagare commissioni.

La piattaforma di trading è estremamente semplice e intuitiva, pensata per i principianti ma con tutti gli strumenti professionali necessari per operare in sicurezza.

Presenta inoltre l’autorizzazione CySEC e la registrazione CONSOB necessarie per offrire servizi finanziari in Italia come nel resto d’Europa e aderisce alle normative ESMA e MiFID II.

Con eToro avrai diritto a:

• Un conto demo gratuito con 100.000 Dollari virtuali per fare pratica
• L’accesso alla eToro Academy per seguire le lezioni e i videocorsi
• La possibilità di fare Social Trading interagendo con Trader professionisti

Scegli eToro se vuoi iniziar a fare trading sulle materie prime senza difficoltà e senza dover affrontare costi proibitivi, soprattutto se non hai un elevato capitale da dedicare agli investimenti.

Investire sulle materie prime con Capex

Se vuoi investire sulle materie prime, una valida soluzione è scegliere la piattaforma Capex. È considerata una delle piattaforme di trading più affidabili grazie al riconoscimento dei seguenti enti finanziari:

• Consob: ente di verifica italiano;
• CySec: organo di controllo cipriota;
• BaFin: Federal Financial Supervisor Authority tedesca;
• CNMV: la commissione dei mercati spagnola.

Nato come broker CFD nel 2016, Capex in breve tempo è diventato un punto di riferimento per il piccolo e medio investitore. Infatti, potrai operare con strumenti professionali e costi contenuti.

Uno dei grandi punti di forza di Capex è la possibilità di utilizzare la piattaforma Webtrader, in abbinamento alla piattaforma professionale e personalizzabile Metatrader 5.

Investire sulle materie prime con Plus500

Plus500 può essere considerato tra i migliori broker grazie al fatto che ti offre sicurezza per ogni tua transazione e una delle piattaforme più veloci e affidabili presenti online. Ad oggi sono 22 milioni i clienti registrati con un totale di 300 milioni di operazioni eseguite in un giorno.

Potrai operare su:

• azioni e indici;
• ETF;
• materie prime;
• valute;
• criptovalute.

Il suo punto di forza è disporre di una piattaforma webtrader tra le più evolute e completamente personalizzata. Inoltre, avrai accesso a un’app mobile che si collega alla versione desktop al fine di controllare ogni tua operazione e intervenire in ogni momento sulle tue posizioni. Infine, tra i vantaggi si prevede uno spread tra i più bassi applicato alle transazioni sulle materie prime.

Investire sulle materie prime con Trade.com

È uno dei broker multiasset, dato che potrai investire su più di 4.000 prodotti finanziari, tra i quali un’ampia scelta di materie prime. La sua creazione è strettamente collegata all’offrire l’opportunità a tutti gli investitori, anche quelli più piccoli, di investire in sicurezza e in propria autonomia.

Perché scegliere Trade.com? La versione webtrader è perfetta se vuoi operare in maniera saltuaria e iniziare ad apprendere come funziona il mercato. Potrai però passare in ogni momento alla MetaTrader con tutti gli strumenti per ampliare i tuoi investimenti e operare anche con una gestione attenta del rischio, grazie agli alert e agli ordini condizionati.

Investire sulle materie prime con Capital.com

Chiudiamo la nostra classifica con uno dei broker più recenti, dato che è arrivato in Europa nel 2017, ovvero Capital.com. Grazie alle sue caratteristiche è oggi considerato un sito di trading tra i più affidabili e sicuri. Infatti, è riconosciuto dal CySEC e dall’FCA inglese.

Capital.com è adatto sia se hai poca esperienza del mercato, sia se vuoi disporre di strumenti di ultima generazione per investire.

Basta considerare che avrai accesso a diverse tipologie di piattaforme:

• webtrader: potrai operare da ogni postazione inserendo username e password;
• app mobile: si interfaccia alla versione desktop e ti permette di operare dal tuo smartphone;
• versione MetaTrader 4: è una piattaforma molto tecnica adatta per effettuare un numero elevato di operazioni di trading;
• Tradingview: anche questa è un’interfaccia completamente personalizzata e che potrai collegare alla versione webtrader di Capital.com in modo da avere una visione più completa del mercato.

FAQ – Domande Frequenti