La leva finanziaria è uno strumento fondamentale nel mondo del trading di criptovalute, e capire come funziona può fare la differenza tra nel mondo degli investimenti online.
Questo articolo vi guiderà attraverso i meccanismi del trading con leva finaziaria, permettendovi di comprenderne i benefici e i relativi rischi.
Che siate nuovi nel trading di crypto o che abbiate già esperienza, è essenziale capire come usare il capitale in prestito per aumentare il vostro potere di acquisto e vendita. Vi mostreremo esempi concreti di posizioni long e short con leva, e discuteremo le potenziali conseguenze, come la liquidazione, se il mercato si muove contro la vostra posizione.
Se vuoi scoprire di più sul trading di criptovalute, questa guida sarà un ottimo punto di partenza, e potrai approfondire queste competenze iniziando il nostro corso di trading sulle criptovalute, registrandoti e accedendo alla piattaforma di apprendimento online.
Cos’è la leva finanziaria nel trading crypto?
La leva finanziaria è uno strumento fondamentale nel mondo del trading di criptovalute. Ma cosa significa esattamente e come funziona?
Prima di tutto, è essenziale capire che la leva si riferisce all’uso di capitale in prestito per effettuare operazioni di trading. In sostanza, la leva amplifica il tuo potere di acquisto o vendita, consentendoti di negoziare importi maggiori rispetto a quelli che potresti gestire con il tuo capitale iniziale.
Questo significa che anche se il tuo capitale iniziale è modesto, può essere utilizzato come garanzia per fare trading con leva.
Immagina, ad esempio, di avere 1.000 euro nel tuo portafoglio di trading. Se utilizzi una leva di 10x, questo significa che puoi negoziare fino a 10.000 euro di criptovalute. L’importo della leva è descritto come un rapporto, come 1:5 (5x), 1:10 (10x), o 1:20 (20x), indicando quante volte il tuo capitale iniziale viene moltiplicato.
Non tutte le piattaforme di trading consentono di investire utilizzando la leva finanziaria, ed è importante scegliere sempre Broker autorizzati ESMA. L’ESMA infatti è un organismo dell’Unione europea che, dal 1 gennaio 2011, ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario europeo con l’obiettivo di salvaguardare la protezione degli investitori e alla difesa della stabilità del sistema finanziario dell’Unione.
Migliori Piattaforme ESMA
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Disclaimer: Il 81% degli investitori privati incorre in perdite quando investe in CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti l’elevato rischio di perdere denaro.”
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Disclaimer: I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 77% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro
Come funziona il trading criptovalute con la leva finanziaria
Il trading con leva è un metodo di investimento con il quale puoi amplificare notevolmente i tuoi potenziali profitti. Grazie alla leva finanziaria, è possibile negoziare un volume di criptovalute superiore al capitale che hai a disposizione, grazie a un prestito offerto dal broker. Il tuo capitale reale fungerà quindi da garanzia per questo prestito.
Prendiamo ad esempio il broker eToro (sito ufficiale) che offre una leva massima di 2x per il trading di criptovalute, nel rispetto della normativa ESMA.
Disclaimer: Gli investimenti in criptoasset sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. Non c’è protezione per i consumatori. Possono essere applicate imposte sui profitti.
Immagina quindi di voler investire 1.000€ in Bitcoin. Grazie alla leva di 2x offerta da eToro, puoi negoziare fino a 2.000€ di Bitcoin. Se il prezzo del Bitcoin aumenta, i tuoi guadagni saranno il doppio rispetto a quanto avresti guadagnato senza l’uso della leva.
Ricorda sempre, però, che mentre la leva può aumentare i tuoi profitti ma può anche amplificare le perdite. Per questo motivo, è fondamentale fare trading con prudenza e consapevolezza.
Esempio di posizione long con leva finanziaria
Supponiamo che tu voglia intraprendere un investimento di acquisto (long) su Ethereum (ETH) del valore di 5.000€, sfruttando una leva di 2x offerta dal broker eToro. In questo scenario, metterai a disposizione 2.500€ come garanzia.
Se il prezzo di Ethereum incrementa del 15%, il tuo guadagno netto sarà di 750€, una cifra considerevolmente più alta dei 375€ che avresti ottenuto se avessi effettuato l’investimento senza l’uso della leva.
Tuttavia, se il prezzo di Ethereum diminuisce del 15%, la tua posizione sarebbe ridotta di 750€ e non di 375€ come nel caso di un investimento senza leva finanziaria.
Esempio di posizione short con leva finanziaria
Adesso ipotizziamo che tu desideri aprire una posizione short su Bitcoin (BTC) del valore di 7.000€ con una leva di 2x offerta da eToro. In questa situazione, dovrai prendere in prestito BTC da un altro trader e venderlo al prezzo attuale di mercato. La tua garanzia è di 3.500€, ma grazie alla leva di 2x, hai la possibilità di vendere Bitcoin per un valore di 7.000€.
Supponendo che il prezzo attuale di BTC sia 30.000€, hai preso in prestito 0,233 BTC e l’hai venduto. Se il prezzo di BTC diminuisce del 15% (arrivando a 25.500€), puoi riacquistare 0,233 BTC con solo 5.940€. Di conseguenza, otterrai un profitto netto di 1.060€ (dopo aver sottratto le commissioni).
Tuttavia, se il prezzo del BTC dovesse aumentare del 15%, raggiungendo i 34.500€, avrai bisogno di un importo extra di 1.045€ per riacquistare 0,233 BTC. La tua posizione verrà liquidata poiché il saldo del tuo conto è di soli 3.500€. Come sempre, per evitare la liquidazione, dovresti depositare ulteriori fondi nel tuo conto per incrementare la tua garanzia, prima che il prezzo di liquidazione sia raggiunto.
Vantaggi e svantaggi del trading criptovalute con leva
Il trading di criptovalute con leva finanziaria rappresenta un’opportunità allettante, ma non è esente da rischi. E’ quindi importante considerare sia i pro che i contro prima di decidere di utilizzare la leva finanziaria nel trading di criptovalute.
Vantaggi del trading di crip-tovalute con leva finanziaria:
- Incremento dei potenziali profitti: La leva può moltiplicare i tuoi guadagni. Un modesto incremento del prezzo della criptovaluta può tradursi in un significativo ritorno sull’investimento.
- Minore capitale iniziale richiesto: Puoi iniziare a fare trading con una quantità di capitale relativamente bassa e ottenere comunque un’ampia esposizione al mercato.
- Opportunità di fare trading in entrambe le direzioni del mercato: Puoi aprire posizioni long o short, dando la possibilità di guadagnare sia quando i prezzi salgono che quando scendono.
- Regolamentazione e sicurezza con eToro: Il broker eToro offre un ambiente di trading sicuro e rispettoso delle normative, come quelle imposte da ESMA e CONSOB.
Svantaggi del trading di criptovalute con leva finanziaria:
- Rischi elevati: Anche se la leva può moltiplicare i tuoi guadagni, può anche aumentare le tue perdite. Un piccolo calo del prezzo della criptovaluta può portare a perdite significative.
- Liquidazione: Se il mercato si muove contro la tua posizione, potresti subire una liquidazione, perdendo il capitale investito.
- Costi e commissioni: Fare trading con leva spesso comporta costi e commissioni aggiuntivi, che possono erodere i tuoi profitti.
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Quale piattaforma scegliere per fare trading con leva finanziaria
Nel scegliere una piattaforma per il trading di criptovalute con leva, è importante considerare vari aspetti, tra cui la facilità d’uso, le commissioni, la sicurezza, la disponibilità delle criptovalute, servizi di formazione e supporto.
Nella tabella qui sotto, trovi le migliori piattaforme di trading autorizzate per fare trading di criptovalute:
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Disclaimer: I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 77% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro
Etoro è una delle piattaforme di trading di criptovalute più popolari ed è particolarmente adatta ai principianti grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle sue ampie risorse formative, come la eToro Academy.
eToro si distingue come uno dei migliori broker per il trading di criptovalute, offrendo una combinazione unica di vantaggi e funzionalità. La sua interfaccia intuitiva e user-friendly è stata progettata per accogliere sia i trader principianti che quelli esperti.
Con un solo click, è possibile accedere a una vasta selezione di criptovalute, tra cui le più famose come Bitcoin ed Ethereum, ma anche una varietà di altcoin meno conosciute. La piattaforma offre una serie di strumenti avanzati, come grafici interattivi e analisi di mercato, per consentire ai trader di prendere decisioni informate.
Inoltre, grazie alla funzione di social trading di eToro, i trader possono copiare automaticamente le operazioni di trader esperti, aprendo così la possibilità di ottenere profitti anche per coloro che sono meno esperti.
In conclusione, eToro si posiziona come il broker ideale per il trading di criptovalute, offrendo una combinazione di facilità d’uso, strumenti avanzati, selezione di criptovalute e sicurezza regolamentare.
FAQ – Domande Frequenti
La leva finanziaria nel trading di criptovalute si riferisce all’utilizzo di capitale in prestito per effettuare operazioni di trading. Questo strumento amplifica il potere di acquisto o vendita, consentendo ai trader di negoziare importi maggiori rispetto a quelli che potrebbero gestire con il proprio capitale iniziale.
Il trading con leva finanziaria può offrire la possibilità di ottenere profitti più elevati rispetto al trading senza leva. Permette di ampliare le dimensioni delle posizioni e di sfruttare le opportunità di mercato anche con un capitale iniziale limitato.
I rischi del trading con leva finanziaria includono la possibilità di subire perdite maggiori rispetto al capitale iniziale investito. In un mercato volatile come quello delle criptovalute, i movimenti di prezzo sfavorevoli possono portare a perdite sostanziali e persino alla liquidazione delle posizioni.
eToro offre numerosi vantaggi per il trading di criptovalute con leva finanziaria. La piattaforma è user-friendly e adatta sia ai principianti che agli esperti. Inoltre, offre una vasta selezione di criptovalute, strumenti avanzati di analisi di mercato e una funzione di social trading che consente di copiare automaticamente le operazioni dei trader esperti.
